diff --git a/Platform/_sidebar.md b/Platform/_sidebar.md index 4781556..e5b059e 100644 --- a/Platform/_sidebar.md +++ b/Platform/_sidebar.md @@ -14,9 +14,10 @@ - *组团计划* - [地接组团计划](组团计划/地接组团计划.md) - *供应商付款* - - [付款申请和销账](供应商付款/付款申请和销账.md) + - [直接付款 - 申请和销账](供应商付款/付款申请和销账.md) - [(预付款, 借款) - 申请](供应商付款/(预付款,%20借款)%20-%20申请.md) - - [个人借款 - 退还, 清账单据](供应商付款/个人借款%20-%20退还,%20清账单据.md) + - [(预付款, 借款) - 销账](供应商付款/(预付款,%20借款)%20-%20销账.md) + - [(预付款, 借款) - 退余额](供应商付款/(预付款,%20借款)%20-%20退余额.md) - [线下销账补单](供应商付款/线下销账补单.md) - [核账-工具](供应商付款/核账-工具.md) diff --git a/Platform/供应商付款/(预付款, 借款) - 申请.md b/Platform/供应商付款/(预付款, 借款) - 申请.md index ecf0fc3..60ecf1e 100644 --- a/Platform/供应商付款/(预付款, 借款) - 申请.md +++ b/Platform/供应商付款/(预付款, 借款) - 申请.md @@ -1,6 +1,6 @@ --- _Created_: 2022-08-01 17:29 -_Updated_: 2023-01-06 14:53 Fri +_Updated_: 2023-05-26 15:08 Fri --- ## 基本流程 @@ -36,49 +36,6 @@ Note left of 产品: 核销完毕 #### ② 核定成本 -**操作入口** -`计调服务`>`核账-基础`, 在此页面内确认成本数据, 点击`已核`即完成核定操作 - -==只有核定后的数据, 才能提交== - -**筛选条件** - -1. 科目: **成本 - 供应商报价** -2. 其他条件根据实际情况输入: 出行日期, 供应商等 - #### ③ 销账 (即提交账单明细和发票) -成本数据核定之后, 才能提交到财务 - -**操作入口** -`产品管理`>`供应商付款申请`, 此页面内`新建`申请单并提交 - -1. `新建`, 弹窗内输入申请单的信息 - 1. *单据类型*: `付款(使用预付款)`, `付款(使用个人借款)` - 2. *收款单位*: 即供应商. - 在下拉菜单中选中后, 开户银行等信息会自动填充, 如果没有, 需要在供应商信息管理中填好(`产品管理`>`供应商列表`). - 借款, 预付款单据, 可以根据实际情况填写收款的账号信息. - 3. *付款单位*: 操作付出款项的单位. 比如国旅或者第五季 - 4. `添加明细`, 供应商已自动填好, `搜索`后即列出上一步已核定成本数据的订单数据, 勾选后确认, 支持多选 - -2. 确认保存账单信息. 收付款方, 具体明细等 - -> [!attention] 账单明细 -> -> - 在提交之前, 账单明细勾选后仍可删除, 重新搜索添加 -> - 仅在发起新建时添加账单明细, 提交保存之后, 明细不可再更改 -> - 销账单据提交的要求: -> - *预付款:* `付款单位`, `供应商`, `申请人`, 应完全一致, 用于挂账、计算预付款的余额 -> - *个人借款:* `付款单位`, `申请人`, 应完全一致 -> - 系统完成的销账操作如下, 为了使账单明细和付款明细数据实现闭环: -> - 计算预付款, 借款当前的余额, 将账单逐一写入原预付款, 借款的单据 -> - 将原预付款, 借款申请单的付款明细写入销账的单据 -> - 计算预付款, 借款本次销账后的余额 - -### 财务操作 - -#### 销账 (预付款, 借款) - -##### ① 确认账单 - -账单数据无误, 操作`账款付清`即可 +[(预付款, 借款) - 销账]((预付款,%20借款)%20-%20销账.md) diff --git a/Platform/供应商付款/(预付款, 借款) - 退余额.md b/Platform/供应商付款/(预付款, 借款) - 退余额.md new file mode 100644 index 0000000..9f11d66 --- /dev/null +++ b/Platform/供应商付款/(预付款, 借款) - 退余额.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +_Created_: 2022-09-21 Wed +_Updated_: 2023-05-26 14:54 Fri +--- + +## 目的 + +为了满足周期性清账的需求, 把`个人借款` `预付款`未销账的余额退还公司, 保证系统里的数据是完整的, 账目是平的 + +`个人借款`: 未销完的余额, 退回公司财务账户\ +`预付款`: 供应商将预付款退回公司财务账户 + +## 操作方法 + +### 借款人/申请人操作 + +1. 在供应商付款单据列表, 找到需要清账的借款单据, 在右侧操作列, 点击`退余额` +2. 在弹出的窗口已默认填好大部分单据信息, 退还金额默认是原来申请的单据在目前的余额, 填写好`退还金额`, `备注`, `上传银行凭据`提交就可以. + +*操作步骤演示图:* +![Pasted image 20220921114505](../atta/Pasted%20image%2020220921114505.png) + +*填好保存之后:* + +1. 生成退还单据, 包含退款的银行凭据 +2. 原申请单据, 将锁定退还的金额, 避免其他业务流程和单据重复使用该金额去销账等 + +### 财务操作 + +##### ① 确认退款金额, 凭据有效 + +数据无误, 操作`账款付清`即可, 退借款完成 diff --git a/Platform/供应商付款/(预付款, 借款) - 销账.md b/Platform/供应商付款/(预付款, 借款) - 销账.md new file mode 100644 index 0000000..2974c48 --- /dev/null +++ b/Platform/供应商付款/(预付款, 借款) - 销账.md @@ -0,0 +1,82 @@ +--- +_Created_: 2023-05-26 Fri +_Updated_: 2023-05-26 15:08 Fri +--- + +## 基本流程 + +```mermaid +sequenceDiagram +Title: 基本流程 +产品->>财务: ① 提交预付款, 借款申请 (无账单明细) +activate 财务 +财务->>+出纳: 付款明细 +Note right of 出纳: 银行付款 +出纳-->>-财务: 银行账单 +Note left of 出纳: [金额,时间] +财务-->>-产品: 确认已付 +Note over 产品: ② 核定成本[供应商报价] +Note over 产品: 付供应商 +产品->>+财务: ③ 销账: 提交账单明细,发票 +Note right of 财务: 确认账单,发票 +财务-->>-产品: 销账: 预付款, 借款 +Note left of 产品: 核销完毕 +``` + +## 操作 + +### 业务操作 + +#### ① 预付款, 借款 - 申请 + +**操作** +[(预付款, 借款) - 申请]((预付款,%20借款)%20-%20申请.md) + +#### ② 核定成本 + +**操作入口**\ +`计调服务`>`核账-基础`, 在此页面内确认成本数据, 点击`已核`即完成核定操作 + +==只有核定后的数据, 才能提交== + +**筛选条件** + +1. 科目: **成本 - 供应商报价** +2. 其他条件根据实际情况输入: 出行日期, 供应商等 + +#### ③ 销账 (即提交账单明细和发票) + +成本数据核定之后, 才能提交到财务 + +**操作入口** +`产品管理`>`供应商付款申请`, 此页面内`新建`申请单并提交 + +1. `新建`, 弹窗内输入申请单的信息 + 1. *单据类型*: `付款(使用预付款)`, `付款(使用个人借款)` + 2. *收款单位*: 即供应商. + 在下拉菜单中选中后, 开户银行等信息会自动填充, 如果没有, 需要在供应商信息管理中填好(`产品管理`>`供应商列表`). + 借款, 预付款单据, 可以根据实际情况填写收款的账号信息. + 3. *付款单位*: 操作付出款项的单位. 比如国旅或者第五季 + 4. `添加明细`, 供应商已自动填好, `搜索`后即列出上一步已核定成本数据的订单数据, 勾选后确认, 支持多选 + +2. 确认保存账单信息. 收付款方, 具体明细等 + +> [!attention] 账单明细 +> +> - 在提交之前, 账单明细勾选后仍可删除, 重新搜索添加 +> - 仅在发起新建时添加账单明细, 提交保存之后, 明细不可再更改 +> - 销账单据提交的要求: +> - *预付款:* `付款单位`, `供应商`, `申请人`, 应完全一致, 用于挂账、计算预付款的余额 +> - *个人借款:* `付款单位`, `申请人`, 应完全一致 +> - 系统完成的销账操作如下, 为了使账单明细和付款明细数据实现闭环: +> - 计算预付款, 借款当前的余额, 将账单逐一写入原预付款, 借款的单据 +> - 将原预付款, 借款申请单的付款明细写入销账的单据 +> - 计算预付款, 借款本次销账后的余额 + +### 财务操作 + +#### 销账 (预付款, 借款) + +##### ① 确认账单 + +账单数据无误, 操作`账款付清`即可 diff --git a/Platform/供应商付款/个人借款 - 退还, 清账单据.md b/Platform/供应商付款/个人借款 - 退还, 清账单据.md deleted file mode 100644 index a57a396..0000000 --- a/Platform/供应商付款/个人借款 - 退还, 清账单据.md +++ /dev/null @@ -1,29 +0,0 @@ ---- -_Created_: 2022-09-21 Wed -_Updated_: 2022-12-19 21:22 Mon ---- - -## 目的 - -为了满足周期性清账的需求, 把个人借款未销账的余额退还公司, 保证系统里的数据是完整的, 账目是平的 - -## 操作方法 - -### 借款人操作 - -1. 在供应商付款单据列表, 找到需要清账的借款单据, 在右侧操作列, 点击`退借款` -2. 在弹出的窗口已默认填好大部分单据信息, 退还金额默认是原来申请的借款在目前的余额, 填写好`退还金额`, `备注`, `上传银行凭据`提交就可以. - -*操作步骤演示图:* -![Pasted image 20220921114505](../atta/Pasted%20image%2020220921114505.png) - -*填好保存之后:* - -1. 生成个人借款退还单据, 包含退款的银行凭据 -2. 原借款单据, 将锁定退还的金额, 避免其他业务流程和单据重复使用该金额去销账等 - -### 财务操作 - -##### ① 确认退款金额, 凭据有效 - -数据无误, 操作`账款付清`即可, 退借款完成