diff --git a/.gitignore b/.gitignore index c5fcd28..5e61d66 100644 --- a/.gitignore +++ b/.gitignore @@ -1 +1,3 @@ /.obsidian +**/Daily logs/ +**/templates diff --git a/Daily Logs/2023.06 考核.md b/Daily Logs/2023.06 考核.md deleted file mode 100644 index 66ebe07..0000000 --- a/Daily Logs/2023.06 考核.md +++ /dev/null @@ -1,52 +0,0 @@ ---- -_Created_: 2023-07-06 Thu -_Updated_: 2023-07-07 16:34 Fri -column1: "" ---- - -# 计划 - -### 第五季业务管理系统 - -1. 财务u8对接 - - 业务系统账单数据与U8财务系统的对接开发和调试, 确保数据格式和内容符合对接EAI标准 - - 对接测试, 检查数据传输的稳定性和准确性, 解决可能出现的问题和异常 - - 数据准确性核查方案 - - 根据测试反馈进行优化和完善 - -# 考核 - -## 维护 - -### 第五季业务管理系统 - -1. 优化了订单/产品管理模块: 订单/产品属性优化 -2. 优化了核算工具和财务报表模块: 应收/应付核算逻辑优化 -3. 修复了供应商付款和销账模块的一些问题 -4. 增加了账单管理模块的一些功能: 携程酒店代理通的账单处理等 -5. 样式调整和性能提升, 操作体验优化若干 - -## 重点工作 - -### 第五季业务管理系统 - -1. 财务U8对接 - 1. 应收账款凭据记账方案: 日账单  - 2. 生成凭证: 业务员; 部门; - 3. 数据人工映射和核对: 客户, 科目, 部门; (第五季,趣耍) - 4. 合并发送API, 测试, 凭证发送U8 - 5. 演示和沟通会议 -2. 会议后反馈: - 1. 增加科目: 增值税（销项税额）, 团款收入 - 2. 按客户+部门分别计算各科目 - 3. 增加下载明细附件 - 4. 优化U8返回的信息显示 -3. 组团计划模块 - 1. 优化 列表供应商查询 - 2. 增加 组团属性, 下单信息输入, 接团要求等 - 3. 优化 核账的详情链接; - 4. 房车项目识别提取 - 5. 优化 信息提取: 行程资源, 组团信息备注, 要求等 - 6. 行程单模板打印预览输出, 打印, 导出word.docx - -## 特别项目 diff --git a/Daily Logs/2023.07.md b/Daily Logs/2023.07.md deleted file mode 100644 index 4293db1..0000000 --- a/Daily Logs/2023.07.md +++ /dev/null @@ -1,33 +0,0 @@ ---- -_Created_: 2023-07-06 Thu -_Updated_: 2023-07-07 16:42 Fri -xxx: "2" ---- - -# 计划 - -### 第五季业务管理系统 - -财务u8对接 - -1. 红冲记账 - - 账套 - - 店铺来源, 收款渠道 - - 供应商, 服务类型 - - 产品负责人, 运营负责人 - - 业务负责人, 业务组 -2. 凭证查询和更新：U8凭证号，作废状态，等 - - 凭证跳号, 整理后 - - 状态更新 - -# 考核 - -## 维护 - -### 第五季业务管理系统 - -## 重点工作 - -### 第五季业务管理系统 - -## 特别项目 diff --git a/Daily Logs/fd-kpi.md b/Daily Logs/fd-kpi.md deleted file mode 100644 index 6122be6..0000000 --- a/Daily Logs/fd-kpi.md +++ /dev/null @@ -1,85 +0,0 @@ ---- - -database-plugin: basic - ---- - -```yaml:dbfolder -name: new database -description: new description -columns: - column1: - input: text - key: column1 - accessorKey: column1 - label: Column 1 - position: 0 - skipPersist: false - isHidden: false - sortIndex: -1 - config: - enable_media_view: true - link_alias_enabled: true - media_width: 100 - media_height: 100 - isInline: false - task_hide_completed: true - footer_type: none - persist_changes: false - __file__: - key: __file__ - id: __file__ - input: markdown - label: File - accessorKey: __file__ - isMetadata: true - skipPersist: false - isDragDisabled: false - csvCandidate: true - position: 0 - isHidden: false - sortIndex: -1 - config: - enable_media_view: true - link_alias_enabled: true - media_width: 100 - media_height: 100 - isInline: true - task_hide_completed: true - footer_type: none - persist_changes: false - content_alignment: text-align-justify -config: - remove_field_when_delete_column: false - cell_size: normal - sticky_first_column: false - group_folder_column: - remove_empty_folders: false - automatically_group_files: false - hoist_files_with_empty_attributes: true - show_metadata_created: false - show_metadata_modified: false - show_metadata_tasks: false - show_metadata_inlinks: false - show_metadata_outlinks: false - show_metadata_tags: false - source_data: current_folder - source_form_result: - source_destination_path: / - row_templates_folder: / - current_row_template: - pagination_size: 10 - font_size: 16 - enable_js_formulas: false - formula_folder_path: / - inline_default: false - inline_new_position: last_field - date_format: yyyy-MM-dd - datetime_format: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" - metadata_date_format: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" - enable_footer: false - implementation: default -filters: - enabled: false - conditions: -``` \ No newline at end of file diff --git a/Platform/_sidebar.md b/Platform/_sidebar.md index e5b059e..ad68a99 100644 --- a/Platform/_sidebar.md +++ b/Platform/_sidebar.md @@ -11,6 +11,7 @@ - *财务* - [账单管理](财务/账单管理.md) - [财务报表说明](财务/财务报表.md) + - [核算工具](财务/核算工具.md) - *组团计划* - [地接组团计划](组团计划/地接组团计划.md) - *供应商付款* diff --git a/Platform/财务/平台账单管理.html b/Platform/财务/平台账单管理.html deleted file mode 100644 index 0cae8ad..0000000 --- a/Platform/财务/平台账单管理.html +++ /dev/null @@ -1,28374 +0,0 @@ - - - - 平台账单管理 - - - - - -

目的

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对于没法程序自动对接的平台, 账单数据从平台下载到excel类型的文件之后, 直接导入到系统中.

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    -
  1. 携程, 美团, 去哪儿, 等线上收单平台使用导入账单
    2. -
  2. 飞猪, 马蜂窝 无需导入和认领, 系统自动同步
    3. -
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-

以作为实际的结算数据, 等同于认领和财务确认.
-账单至少包含: 收款记录, 退款记录, 平台佣金金额等每一笔流水的详细信息.
-平台以对账单结算, 因此对账单数据将直接采用, 以此为准, 不接受任何人为更改.

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操作

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    -
  1. 从平台下载账单excel. 目前支持的平台有: - -
    2. -
  2. 财务>销账>平台账单管理页面, 点击新上传账单
    3. -
  3. 选择正确的平台, 否则文件格式不匹配无法解析
    4. -
  4. 上传excel文件
    5. -
  5. 解析成功后, 将载入到账单明细,
    6. -
  6. 补全单据的收款渠道, 收款公司, 店铺等信息
    7. -
  7. 点击保存并自动匹配, 即确认上传 -
    -

    自动匹配: 是指这些账单自动认领到对应的订单号
    -匹配失败的会以黄色高亮显示

    -
    -
    8. -
  8. 所有明细都认领成功, 可以点击存档, 即这张单据的账单完成所有操作
    9. -
-

匹配失败的处理

-

可能的原因和处理方案

- - - \ No newline at end of file diff --git a/Platform/财务/核算工具.md b/Platform/财务/核算工具.md index 81d6720..2c2f4a1 100644 --- a/Platform/财务/核算工具.md +++ b/Platform/财务/核算工具.md @@ -1 +1,60 @@ -可用的工具 \ No newline at end of file +--- +_Updated_: 2023-08-05 23:40 Sat +--- + +### 月账单 + +核算销售/产品利润, 应收应付账款. + +#### 参数说明 + +- `日期` : `出行日期`, 记账日期由后端自动计算 + +> 如: 2023-06-01 ~ 2023-06-30, 表示: +> `出行日期`:2023-06-01 ~ 2023-06-30 +> `记账日期`: X ~ 2023-06-30, 为了查询效率, 一般X设为 `-3年` + +#### 查询结果 + +##### 账单数据来源 + +`销售收入`: 预估数据 +`供应商成本`: 预估数据 +`费用`(平台佣金、手续费、广告费)：实际账单数据 + +> 页面的每个结果表, 分别为: *页面上每个结果表的左上方标题为表的说明* +> +> 1. **当月数据**:`出行日期`当月的数据, 即`记账日期`在 X ~ 2023-06-30, 为了查询效率, 一般X设为 `-3年` +> 2. **变更数据**:`出行日期`之前出行, 但是所选的日期范围内有变更的数据. +> 即: `出行日期` < 2023-06-01, `记账日期`在: 2023-06-01 ~ 2023-06-30 +> 3. **跨月出行**: 跨月出行, 将计入出行结束月的数据, 此处仅显示用. +> 4. **后续变更**: `出行日期`当月的数据, 但在后续出现的变更, 计入变更的月份, 此处仅显示 +> 即: `出行日期`在2023-06-01 ~ 2023-06-30, `记账日期` > 2023-06-30 + +| | 销售利润 | 产品运营 | 运营推广 | 应收账款 | 应付供应商 | 应付成本类型 | +| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----- | ------ | +| 当月数据 | ✓ | ✓ | ① | ✓ | ✓ | ✓ | +| 变更数据 | ✓ | ✓ | ② | ✓ | ✓ | ✓ | +| 跨月出行 | ✓ | ✓ | × | × | × | × | +| 后续变更 | ✓ | ✓ | × | × | × | × | + +- ==销售利润== +- ==产品运营== + +> 1. 目的是核算利润数据, 仅这两个入口有表3,表4. 仅用于查询显示. +> 2. 下载的总表和明细都不包括表3,表4的数据可单独下载 +> 3. 当月的数据不包括出行日期跨月的订单 + +- ==运营推广== + +> 1. 刷单订单数据, 也是按出行日期. +> 2. *由于财务核算刷单时都是用预定日期, 此表与实际财务流程不匹配* +> +> ①: 当月出行数据. +> ②: 当月出账单的数据, 并计算差额. 即 账单日期在2023-06-01 ~ 2023-06-30, 并取出相应的应付账款, 计算差额. + +- ==应收账款== +- ==应付供应商== +- ==应付成本类型== + +> 1. 没有跨月的逻辑 diff --git a/Templates/DailyLogs.md b/Templates/DailyLogs.md deleted file mode 100644 index 057b074..0000000 --- a/Templates/DailyLogs.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ - -# 计划 - -## 重点工作 - -### 第五季业务管理系统 - -<% tp.file.cursor(1) %> - -# 考核 - -## 维护 - -### 第五季业务管理系统 - -## 重点工作 - -### 第五季业务管理系统 - -## 特别项目 diff --git a/Templates/任务.md b/Templates/任务.md deleted file mode 100644 index f40ffd8..0000000 --- a/Templates/任务.md +++ /dev/null @@ -1,44 +0,0 @@ - -## Goal 目标 - -- 任务的目标, 需要达成的结果 - - 期望的目标 - - 具体的指标. 衡量的工具和标准是什么 - - 需要交付的对象, 是否有特别要求 - - 结果的时间节点 - -## Resource 资源 - -- 需要哪些资源? 现在有哪些资源 - - 人: 需要谁支持? 谁参与? - - 财: 是否需要预算? 多少预算? - - 物: 需要哪些物资? - - 信: 需要哪些信息? 哪些信息需要重新梳理? - -## Excution 计划 - -- 具体计划是什么? 关键步骤是什么? - - 具体计划 - - 执行顺序 - - 其中的难点 - - 其中的关键点 - - 针对难点和关键点, 有什么想法 - -## Exception 风险 - -- 如何应对可能的风险 - - 以上的计划步骤中, 有哪几个可能会出现风险或意外? - - 面对风险或意外, 应对的计划是什么? - -## Next-Step 下一步 - -- 打算怎么开始下一步行动 - - 接下来开始的第一步是什么 - - 什么时间开始 - -## Test 考核 - -- 如何进行阶段性的确认和呈现 - - 有几个阶段的结果 - - 分别是什么 - - 每个阶段的结果的呈现时间是什么时候