--- date updated: 2022-09-21 14:30 Wed --- #💬meeting ### 议题: 第五季业务管理系统: 供应商付款申请流程, 演示和释疑 ### 议程: 1. 演示: 付款, 预付款, 借款, 核账-基础, 核账-工具 2. 疑问和讨论 1. 借款/预付款 1. 零星单位, 1. 供应商应正确录入和维护, 订单中应使用操作实际供应商, 不应填写零星单位 2. 付款申请和销账的单据也应使用明确的供应商 2. 记账: 申请预付款和借款的单据需要明确填写: 申请人, 付款单位, 供应商, 才能正确地记账 2. 核账-基础 1. 理论上应每条记录一一核对 2. 批量核对: 每次操作100条. 当前筛选条件下的数据 3. 核账-工具 1. 上传的数据表应尽可能数据干净, 每一列数据保证准确性, 比如, 电话号码就是电话号码, 不要混写姓名在其中, 应另起一列显示姓名 4. 售后退款: 退差等 1. 销售补全操作记录 2. 需要确认是否到账: 方案如下 1. +财务审核: 确认是否到账 2. 团款认领: 销售确认认领 3. 离团3个月之后, 团锁定存档, 不许变更数据 3. 企业微信 1. 推广 2. 退款问题: 财务到账, 其他流程节点无法明确知道状态 ### 与会者: - 领导: 谭 - 财务: 黄明莉+ - 销售: 吴+ - 技术 - 产品 - 计调 ### 拟办事项: #### 业务: 1. [x] 核账-基础: 批量操作: 增加操作确认 #### 财务: 3. [x] 业务员的挂账数据统计