vault backup: 2023-05-26 15:10:08
Affected files: Platform/_sidebar.md Platform/供应商付款/(预付款, 借款) - 申请.md Platform/供应商付款/(预付款, 借款) - 退余额.md Platform/供应商付款/(预付款, 借款) - 销账.md Platform/供应商付款/个人借款 - 退还, 清账单据.mdmaster
parent
08954e8e85
commit
24be6e9370
@ -0,0 +1,32 @@
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_Created_: 2022-09-21 Wed
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_Updated_: 2023-05-26 14:54 Fri
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## 目的
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为了满足周期性清账的需求, 把`个人借款` `预付款`未销账的余额退还公司, 保证系统里的数据是完整的, 账目是平的
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`个人借款`: 未销完的余额, 退回公司财务账户\
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`预付款`: 供应商将预付款退回公司财务账户
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## 操作方法
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### 借款人/申请人操作
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1. 在供应商付款单据列表, 找到需要清账的借款单据, 在右侧操作列, 点击`退余额`
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2. 在弹出的窗口已默认填好大部分单据信息, 退还金额默认是原来申请的单据在目前的余额, 填写好`退还金额`, `备注`, `上传银行凭据`提交就可以.
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*操作步骤演示图:*
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*填好保存之后:*
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1. 生成退还单据, 包含退款的银行凭据
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2. 原申请单据, 将锁定退还的金额, 避免其他业务流程和单据重复使用该金额去销账等
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### 财务操作
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##### ① 确认退款金额, 凭据有效
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数据无误, 操作`账款付清`即可, 退借款完成
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@ -0,0 +1,82 @@
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_Created_: 2023-05-26 Fri
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_Updated_: 2023-05-26 15:08 Fri
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## 基本流程
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```mermaid
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sequenceDiagram
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Title: 基本流程
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产品->>财务: ① 提交预付款, 借款申请 (无账单明细)
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activate 财务
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财务->>+出纳: 付款明细
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Note right of 出纳: 银行付款
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出纳-->>-财务: 银行账单
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Note left of 出纳: [金额,时间]
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财务-->>-产品: 确认已付
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Note over 产品: ② 核定成本[供应商报价]
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Note over 产品: 付供应商
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产品->>+财务: ③ 销账: 提交账单明细,发票
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Note right of 财务: 确认账单,发票
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财务-->>-产品: 销账: 预付款, 借款
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Note left of 产品: 核销完毕
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```
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## 操作
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### 业务操作
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#### ① 预付款, 借款 - 申请
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**操作**
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[(预付款, 借款) - 申请]((预付款,%20借款)%20-%20申请.md)
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#### ② 核定成本
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**操作入口**\
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`计调服务`>`核账-基础`, 在此页面内确认成本数据, 点击`已核`即完成核定操作
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==只有核定后的数据, 才能提交==
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**筛选条件**
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1. 科目: **成本 - 供应商报价**
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2. 其他条件根据实际情况输入: 出行日期, 供应商等
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#### ③ 销账 (即提交账单明细和发票)
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成本数据核定之后, 才能提交到财务
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**操作入口**
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`产品管理`>`供应商付款申请`, 此页面内`新建`申请单并提交
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1. `新建`, 弹窗内输入申请单的信息
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1. *单据类型*: `付款(使用预付款)`, `付款(使用个人借款)`
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2. *收款单位*: 即供应商.
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在下拉菜单中选中后, 开户银行等信息会自动填充, 如果没有, 需要在供应商信息管理中填好(`产品管理`>`供应商列表`).
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借款, 预付款单据, 可以根据实际情况填写收款的账号信息.
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3. *付款单位*: 操作付出款项的单位. 比如国旅或者第五季
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4. `添加明细`, 供应商已自动填好, `搜索`后即列出上一步<mark>已核定成本数据的订单数据</mark>, 勾选后确认, 支持多选
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2. 确认保存账单信息. 收付款方, 具体明细等
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> [!attention] 账单明细
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>
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> - 在提交之前, 账单明细勾选后仍可删除, 重新搜索添加
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> - 仅在发起新建时添加账单明细, 提交保存之后, 明细不可再更改
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> - 销账单据提交的要求:
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> - <mark>*预付款:*</mark> `付款单位`, `供应商`, `申请人`, 应完全一致, 用于挂账、计算预付款的余额
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> - <mark>*个人借款:* </mark> `付款单位`, `申请人`, 应完全一致
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> - 系统完成的销账操作如下, 为了使账单明细和付款明细数据实现闭环:
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> - 计算预付款, 借款当前的余额, 将账单逐一写入原预付款, 借款的单据
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> - 将原预付款, 借款申请单的付款明细写入销账的单据
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> - 计算预付款, 借款本次销账后的余额
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### 财务操作
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#### 销账 (预付款, 借款)
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##### ① 确认账单
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账单数据无误, 操作`账款付清`即可
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@ -1,29 +0,0 @@
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_Created_: 2022-09-21 Wed
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_Updated_: 2022-12-19 21:22 Mon
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## 目的
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为了满足周期性清账的需求, 把个人借款未销账的余额退还公司, 保证系统里的数据是完整的, 账目是平的
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## 操作方法
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### 借款人操作
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1. 在供应商付款单据列表, 找到需要清账的借款单据, 在右侧操作列, 点击`退借款`
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2. 在弹出的窗口已默认填好大部分单据信息, 退还金额默认是原来申请的借款在目前的余额, 填写好`退还金额`, `备注`, `上传银行凭据`提交就可以.
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*操作步骤演示图:*
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*填好保存之后:*
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1. 生成个人借款退还单据, 包含退款的银行凭据
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2. 原借款单据, 将锁定退还的金额, 避免其他业务流程和单据重复使用该金额去销账等
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### 财务操作
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##### ① 确认退款金额, 凭据有效
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数据无误, 操作`账款付清`即可, 退借款完成
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