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2023-05-26 Fri	2023-05-26 15:08 Fri

基本流程

sequenceDiagram
Title: 基本流程
产品->>财务: ① 提交预付款, 借款申请 (无账单明细)
activate 财务 
财务->>+出纳: 付款明细
Note right of 出纳: 银行付款
出纳-->>-财务: 银行账单
Note left of 出纳: [金额,时间]
财务-->>-产品: 确认已付
Note over 产品: ② 核定成本[供应商报价]
Note over 产品: 付供应商
产品->>+财务: ③ 销账: 提交账单明细,发票
Note right of 财务: 确认账单,发票
财务-->>-产品: 销账: 预付款, 借款
Note left of 产品: 核销完毕

操作

业务操作

① 预付款, 借款 - 申请

操作 (预付款, 借款) - 申请

② 核定成本

操作入口
计调服务>核账-基础, 在此页面内确认成本数据, 点击已核即完成核定操作

==只有核定后的数据, 才能提交==

筛选条件

科目: 成本 - 供应商报价
其他条件根据实际情况输入: 出行日期, 供应商等

③ 销账 (即提交账单明细和发票)

成本数据核定之后, 才能提交到财务

操作入口 产品管理>供应商付款申请, 此页面内新建申请单并提交

新建, 弹窗内输入申请单的信息
1. 单据类型: 付款(使用预付款), 付款(使用个人借款)
2. 收款单位: 即供应商. 在下拉菜单中选中后, 开户银行等信息会自动填充, 如果没有, 需要在供应商信息管理中填好(产品管理>供应商列表). 借款, 预付款单据, 可以根据实际情况填写收款的账号信息.
3. 付款单位: 操作付出款项的单位. 比如国旅或者第五季
4. 添加明细, 供应商已自动填好, 搜索后即列出上一步已核定成本数据的订单数据, 勾选后确认, 支持多选
确认保存账单信息. 收付款方, 具体明细等

[!attention] 账单明细

在提交之前, 账单明细勾选后仍可删除, 重新搜索添加

仅在发起新建时添加账单明细, 提交保存之后, 明细不可再更改

销账单据提交的要求:

预付款: 付款单位, 供应商, 申请人, 应完全一致, 用于挂账、计算预付款的余额

个人借款: 付款单位, 申请人, 应完全一致

系统完成的销账操作如下, 为了使账单明细和付款明细数据实现闭环:

计算预付款, 借款当前的余额, 将账单逐一写入原预付款, 借款的单据

将原预付款, 借款申请单的付款明细写入销账的单据

计算预付款, 借款本次销账后的余额

财务操作

销账 (预付款, 借款)

① 确认账单

账单数据无误, 操作账款付清即可

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