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date updated: 2022-09-21 14:30 Wed
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#💬meeting
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### 议题:
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第五季业务管理系统: 供应商付款申请流程, 演示和释疑
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### 议程:
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1. 演示: 付款, 预付款, 借款, 核账-基础, 核账-工具
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2. 疑问和讨论
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1. 借款/预付款
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1. 零星单位,
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1. 供应商应正确录入和维护, 订单中应使用操作实际供应商, 不应填写零星单位
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2. 付款申请和销账的单据也应使用明确的供应商
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2. 记账: 申请预付款和借款的单据需要明确填写: 申请人, 付款单位, 供应商, 才能正确地记账
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2. 核账-基础
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1. 理论上应每条记录一一核对
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2. 批量核对: 每次操作100条. 当前筛选条件下的数据
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3. 核账-工具
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1. 上传的数据表应尽可能数据干净, 每一列数据保证准确性, 比如, 电话号码就是电话号码, 不要混写姓名在其中, 应另起一列显示姓名
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4. 售后退款: 退差等
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1. 销售补全操作记录
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2. 需要确认是否到账: 方案如下
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1. +财务审核: 确认是否到账
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2. 团款认领: 销售确认认领
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3. 离团3个月之后, 团锁定存档, 不许变更数据
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3. 企业微信
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1. 推广
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2. 退款问题: 财务到账, 其他流程节点无法明确知道状态
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### 与会者:
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- 领导: 谭
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- 财务: 黄明莉+
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- 销售: 吴+
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- 技术
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- 产品
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- 计调
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### 拟办事项:
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#### 业务:
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1. [x] 核账-基础: 批量操作: 增加操作确认
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#### 财务:
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3. [x] 业务员的挂账数据统计
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