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Raw Blame History

date updated
2022-09-23 15:56 Fri

#📌diagram #📑docs

基本流程

sequenceDiagram
Title: 基本流程
Note over 产品: ① 核定成本[供应商报价]
产品->>财务: ② 付款申请 (账单明细)
财务-->>产品: 锁定申请
activate 财务 
Note right of 财务: 应付账款
财务->>+出纳: 付款明细
Note right of 出纳: 银行付款
出纳-->>-财务: 银行账单
Note left of 出纳: [金额,时间]
财务-->>-产品: 确认已付
Note left of 产品: 付款完成
loop 账单认领
	财务-->>财务: 付款记录 1 <--> [*] 申请明细
end
%%Note over 财务: 付款记录 1 <--> [*] 申请明细

操作

业务操作

① 核定成本

操作入口 计调服务>核账-基础, 在此页面内确认成本数据, 点击已核即完成核定操作

==只有核定后的数据, 才能提交付款申请==

筛选条件

科目: 成本 - 供应商报价
其他条件根据实际情况输入: 出行日期, 供应商等

② 付款申请

成本数据核定之后, 才能提交申请到财务

操作入口 产品管理>供应商付款申请, 此页面内点击有+号的按钮, 新建相应的单据, 如图: !Pasted image 20220923134141.png#centre

新建单据, 弹窗内输入申请单的信息
1. 收款单位: 即供应商. 在下拉菜单中选中后, 开户银行等信息会自动填充, 如果没有, 需要在供应商信息管理中填好(产品管理>供应商列表).
2. 付款单位: 操作付出款项的单位. 比如国旅或者第五季
3. 添加明细, 供应商已自动填好, 搜索后即列出上一步==已核定成本数据的订单数据==, 勾选后确认, 支持多选
确认保存申请单信息. 收付款方, 具体明细等

[!attention] 账单明细

在申请单提交之前, 账单明细勾选后仍可删除, 重新搜索添加

仅在发起新建申请时添加账单明细, 申请提交保存之后, 明细不可再更改

财务操作

付款申请

添加付款明细.
保存单据
获得银行回执之后, 填写银行流水号到付款明细的凭证号列
付款完毕后, 操作账款付清, 即付款申请完成.

销账: 使用预付款, 使用个人借款, 退借款

对于使用预付款, 使用个人借款, 退借款这三种单据, 付款明细已经由系统自动填好, 金额分别从原申请单据中扣除

确认账单无误, 操作账款付清即可

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