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| date updated |
|---|
| 2022-09-21 14:30 Wed |
#💬meeting
议题:
第五季业务管理系统: 供应商付款申请流程, 演示和释疑
议程:
-
演示: 付款, 预付款, 借款, 核账-基础, 核账-工具
-
疑问和讨论
- 借款/预付款
- 零星单位,
- 供应商应正确录入和维护, 订单中应使用操作实际供应商, 不应填写零星单位
- 付款申请和销账的单据也应使用明确的供应商
- 记账: 申请预付款和借款的单据需要明确填写: 申请人, 付款单位, 供应商, 才能正确地记账
- 零星单位,
- 核账-基础
- 理论上应每条记录一一核对
- 批量核对: 每次操作100条. 当前筛选条件下的数据
- 核账-工具
- 上传的数据表应尽可能数据干净, 每一列数据保证准确性, 比如, 电话号码就是电话号码, 不要混写姓名在其中, 应另起一列显示姓名
- 售后退款: 退差等
- 销售补全操作记录
- 需要确认是否到账: 方案如下
- +财务审核: 确认是否到账
- 团款认领: 销售确认认领
- 离团3个月之后, 团锁定存档, 不许变更数据
- 企业微信
- 推广
- 退款问题: 财务到账, 其他流程节点无法明确知道状态
- 借款/预付款
与会者:
- 领导: 谭
- 财务: 黄明莉+
- 销售: 吴+
- 技术
- 产品
- 计调
拟办事项:
业务:
- 核账-基础: 批量操作: 增加操作确认
财务:
- 业务员的挂账数据统计